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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 17 730.00 | 5 493.00 | 23 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 987.00 | 26 494.00 | 5 493.00 | 31 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 29 995.00 | 9 500.00 | 20 495.00 | 29 995.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 381.00 | 9 500.00 | 48 881.00 | 58 381.00 |
110 Total général Actif | 90 368.00 | 35 994.00 | 54 374.00 | 90 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 637.00 | | | 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107.00 | | | -107.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129.00 | | | -129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |