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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 089.00 | 467 928.00 | 66 161.00 | 534 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 50 794.00 | 8 184.00 | 58 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 207.00 | 518 723.00 | 74 484.00 | 593 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 166.00 | 10 962.00 | 152 204.00 | 163 166.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 006.00 | 10 962.00 | 367 044.00 | 378 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 214.00 | 529 685.00 | 441 528.00 | 971 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 126 383.00 | 126 220.00 | | 126 383.00 |
DH Report à nouveau | | -148 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 148 533.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 197 259.00 | 147 283.00 | | 197 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 882.00 | 55 677.00 | | 34 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 88 746.00 | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 425.00 | 45 082.00 | | 45 425.00 |
EA Autres dettes | 109 444.00 | 172 542.00 | | 109 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 269.00 | 362 049.00 | | 244 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 528.00 | 509 333.00 | | 441 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 191.00 | 362 049.00 | | 182 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 620.00 | | 476 620.00 | 476 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 620.00 | | 476 620.00 | 476 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 861.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 10 703.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 10 748.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -6 886.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 356.00 | 709 636.00 | | 482 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 381.00 | 561 102.00 | | 432 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 148 533.00 | | 49 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 497.00 | | 58 200.00 | 565 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 593 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 593 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 359.00 | | 58 200.00 | 565 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 366.00 | 38 847.00 | 30 490.00 | 510 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 366.00 | 38 847.00 | 30 490.00 | 510 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 2 356.00 | 717.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 2 356.00 | 717.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 2 356.00 | 717.00 | 9 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 444.00 | 47 366.00 | 62 078.00 | 109 444.00 |
UX Autres créances clients | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 145.00 | 189 084.00 | 16 061.00 | 205 145.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 269.00 | 182 191.00 | 62 078.00 | 244 269.00 |