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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496.00 | 15 228.00 | 10 268.00 | 25 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 301.00 | 671.00 | 4 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 894.00 | 21 374.00 | 258 520.00 | 279 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 256.00 | 49 530.00 | 248 726.00 | 298 256.00 |
BZ Autres créances | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 744.00 | 49 530.00 | 347 214.00 | 396 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 638.00 | 70 904.00 | 605 734.00 | 676 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 634.00 | -49 794.00 | | -4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | 45 161.00 | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 52 761.00 | 6 366.00 | | 52 761.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 607.00 | 303 172.00 | | 212 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 619.00 | 38 052.00 | | 124 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 685.00 | 172 636.00 | | 195 685.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 24 459.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 973.00 | 538 467.00 | | 539 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 734.00 | 544 833.00 | | 605 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 973.00 | 538 467.00 | | 539 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 406.00 | | 877 406.00 | 877 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 406.00 | | 877 406.00 | 877 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 479.00 | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 523.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 1 002.00 | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 299.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 563.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | 439.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 121.00 | 845 649.00 | | 912 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 727.00 | 800 489.00 | | 865 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 394.00 | 45 161.00 | | 46 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | 16 739.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 972.00 | | 8 762.00 | 273 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 279 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514.00 | | 8 762.00 | 24 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 283.00 | 3 873.00 | 2 782.00 | 20 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 3 873.00 | 2 782.00 | 18 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 499.00 | | 12 969.00 | 62 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 499.00 | | 12 969.00 | 62 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 499.00 | 13 000.00 | 12 969.00 | 62 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 12 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 212 607.00 | 212 607.00 | | 212 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VP Divers | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 912.00 | 376 332.00 | 2 580.00 | 378 912.00 |
VW T.V.A. | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 973.00 | 539 973.00 | | 539 973.00 |