| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 15 994.00 | 7 011.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 776.00 | 15 994.00 | 444 781.00 | 460 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 663.00 | 13 529.00 | 96 133.00 | 109 663.00 |
BZ Autres créances | 73 691.00 | 3 433.00 | 70 257.00 | 73 691.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 666.00 | 16 963.00 | 175 703.00 | 192 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 442.00 | 32 958.00 | 620 484.00 | 653 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
CU Autres participations | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -167 588.00 | | | -167 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 344 777.00 | | | 344 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 484.00 | | | 620 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 388.00 | | 3 388.00 | 457 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618.00 | | 3 388.00 | 19 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 770.00 | | | 437 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 6 274.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 6 274.00 | | 9 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 4 263.00 | 642.00 | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 7 834.00 | 3 137.00 | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 6 091.00 | 9 034.00 | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 424.00 | 167 173.00 | 16 251.00 | 183 424.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 707.00 | 254 351.00 | 12 813.00 | 275 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
ST Autres comptes | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |