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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 4.00 | 38.00 | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 792.00 | 33 668.00 | 8 124.00 | 41 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 783.00 | 82 164.00 | 13 619.00 | 95 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 182.00 | 115 836.00 | 156 346.00 | 272 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 709.00 | 115 836.00 | 196 873.00 | 312 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 61 393.00 | 54 055.00 | | 61 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 7 338.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 79 157.00 | 69 093.00 | | 79 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 5 741.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 897.00 | 31 302.00 | | 34 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 29 205.00 | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 26 335.00 | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 716.00 | 92 583.00 | | 117 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 873.00 | 161 676.00 | | 196 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 883.00 | 92 583.00 | | 100 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 820.00 | | 321 820.00 | 321 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 820.00 | | 321 820.00 | 321 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 821.00 | 11 070.00 | | 8 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | 1 323.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 562.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 45.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 517.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 755.00 | 305 800.00 | | 329 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 691.00 | 298 462.00 | | 319 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | 7 338.00 | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 068.00 | | 24 361.00 | 254 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 272 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | 140 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 42.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 739.00 | | 24 320.00 | 122 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 358.00 | 4 828.00 | 4 351.00 | 115 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 358.00 | 4 825.00 | 4 351.00 | 115 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 167.00 | 16 833.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 716.00 | 100 883.00 | 16 833.00 | 117 716.00 |