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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 292.00 | 148 085.00 | 187 207.00 | 335 292.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 418.00 | 148 212.00 | 204 207.00 | 352 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | 10 273.00 | 35 876.00 | 46 149.00 |
072 Créances – Autres | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
084 Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 042.00 | 10 273.00 | 242 769.00 | 253 042.00 |
110 Total général Actif | 605 461.00 | 158 485.00 | 446 976.00 | 605 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | | | 769.00 |
294 Charges financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 273.00 | | | 10 273.00 |