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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 30 953.00 | 1 240.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 857.00 | 45 953.00 | 1 904.00 | 47 857.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 299.00 | 335.00 | 229 964.00 | 230 299.00 |
BZ Autres créances | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 508.00 | 335.00 | 446 173.00 | 446 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 365.00 | 46 288.00 | 448 077.00 | 494 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 077.00 | | | 448 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 627.00 | | | 269 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 768.00 | | 426 768.00 | 426 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 768.00 | | 426 768.00 | 426 768.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 242.00 | | | 444 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 787.00 | | | 451 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 051.00 | | 806.00 | 47 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | | 142.00 | 47 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 5 097.00 | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 5 097.00 | | 40 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | | 10 793.00 | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 128.00 | | 10 793.00 | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | | 10 793.00 | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 770.00 | | | 146 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 902.00 | 425 238.00 | 664.00 | 425 902.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 627.00 | 269 627.00 | | 269 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 072.00 | | | 157 072.00 |