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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 12 180.00 | 1 148.00 | 13 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 963.00 | 12 180.00 | 4 783.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
BZ Autres créances | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CF Disponibilités | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 558.00 | | 371 558.00 | 371 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 521.00 | 12 180.00 | 376 341.00 | 388 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DH Report à nouveau | -48 043.00 | 32 725.00 | | -48 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892.00 | -78 868.00 | | 64 892.00 |
DL TOTAL (I) | 46 765.00 | -18 126.00 | | 46 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 139 309.00 | | 155 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 441.00 | 199 557.00 | | 172 441.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | 342 403.00 | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 341.00 | 324 277.00 | | 376 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 576.00 | 347 403.00 | | 329 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 117.00 | 1 056 627.00 | | 986 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 226.00 | 1 135 495.00 | | 921 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 892.00 | -78 868.00 | | 64 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 379.00 | 801.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 801.00 | | 11 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
VB T. V. A. | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VC Groupe et associés | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 894.00 | 318 259.00 | 3 635.00 | 321 894.00 |
VW T.V.A. | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 329 576.00 | | 329 576.00 |