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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 43 369.00 | 151 630.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 750.00 | 47 395.00 | 66 354.00 | 113 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 711.00 | 91 465.00 | 277 246.00 | 368 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 218.00 | 91 465.00 | 304 753.00 | 396 218.00 |
CU Autres participations | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 478.00 | | | -51 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | -46 503.00 | | | -46 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 316.00 | | | 211 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 753.00 | | | 304 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 131.00 | | | 248 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 473.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 711.00 | | | 368 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 27 474.00 | | 63 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 255.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 546.00 | 27 219.00 | | 63 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 719.00 | 28 594.00 | 103 125.00 | 131 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 257.00 | 248 132.00 | 103 125.00 | 351 257.00 |