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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 289.00 | 174 970.00 | 46 319.00 | 221 289.00 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
AN Terrains | 377 055.00 | 59 257.00 | 317 798.00 | 377 055.00 |
AP Constructions | 3 634 887.00 | 2 131 438.00 | 1 503 449.00 | 3 634 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522 950.00 | 15 044 410.00 | 2 478 540.00 | 17 522 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 740.00 | 1 116 072.00 | 80 667.00 | 1 196 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480 122.00 | | 1 480 122.00 | 1 480 122.00 |
AX Avances et acomptes | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BF Prêts | 8 696 856.00 | | 8 696 856.00 | 8 696 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 356 343.00 | 18 679 817.00 | 14 676 526.00 | 33 356 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 330.00 | 800.00 | 501 530.00 | 502 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 265.00 | 30 498.00 | 1 163 766.00 | 1 194 265.00 |
BT Marchandises | 132 922.00 | 235.00 | 132 686.00 | 132 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 757.00 | 8 431.00 | 2 233 325.00 | 2 241 757.00 |
BZ Autres créances | 1 024 334.00 | | 1 024 334.00 | 1 024 334.00 |
CF Disponibilités | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 255 436.00 | 39 966.00 | 5 215 470.00 | 5 255 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 611 779.00 | 18 719 783.00 | 19 891 996.00 | 38 611 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 524 467.00 | 9 079 124.00 | | 10 524 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 191.00 | 1 445 342.00 | | 1 602 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898 152.00 | 2 096 133.00 | | 1 898 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 234 810.00 | 13 830 600.00 | | 15 234 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 355 293.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 830.00 | 147 534.00 | | 202 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 830.00 | 502 827.00 | | 202 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 950.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 859.00 | 1 619 008.00 | | 3 096 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 733.00 | 543 168.00 | | 1 337 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 782.00 | | |
EA Autres dettes | 17 262.00 | 2 613.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 355.00 | 2 581 522.00 | | 4 454 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 891 996.00 | 16 914 950.00 | | 19 891 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 355.00 | 2 768 648.00 | | 4 454 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 950.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 701.00 | | 819 701.00 | 819 701.00 |
FD Production vendue biens | 13 303 632.00 | 117 776.00 | 13 421 408.00 | 13 303 632.00 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | 225.00 | 22 132.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 241.00 | 118 001.00 | 14 263 242.00 | 14 145 241.00 |
FM Production stockée | | | 38 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 296.00 | |
GE Autres charges | | | 287 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 578 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 394.00 | 22 427.00 | | 18 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 3 496.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 050.00 | 15 166.00 | | 168 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 193.00 | 370 820.00 | | 308 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 688.00 | 389 483.00 | | 476 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 154.00 | 2 722.00 | | 22 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 211.00 | 151 603.00 | | 110 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 181.00 | 154 325.00 | | 136 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 506.00 | 235 157.00 | | 340 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 872.00 | 737 549.00 | | 830 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 472.00 | 13 907 748.00 | | 15 152 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550 280.00 | 12 462 406.00 | | 13 550 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 191.00 | 1 445 342.00 | | 1 602 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 671.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 952 185.00 | | 4 608 247.00 | 29 952 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 848.00 | 712 240.00 | 33 356 344.00 | 491 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 848.00 | 712 240.00 | 24 249 736.00 | 491 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 958.00 | | | 374 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 545 577.00 | | 1 908 247.00 | 23 545 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031 650.00 | | 2 700 000.00 | 6 031 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084 541.00 | 1 131 694.00 | 690 086.00 | 18 084 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 263.00 | 1 708.00 | | 173 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911 278.00 | 1 129 986.00 | 690 086.00 | 17 911 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 096 134.00 | 110 211.00 | 308 193.00 | 2 096 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 827.00 | 55 296.00 | 355 293.00 | 502 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 141.00 | 4 394.00 | | 27 141.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 5 063.00 | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 509.00 | 163 125.00 | | 30 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 470.00 | 328 633.00 | 663 486.00 | 2 629 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 421.00 | 355 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 211.00 | 308 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 859.00 | 3 096 859.00 | | 3 096 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 945.00 | 808 945.00 | | 808 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 8 696 856.00 | 8 696 856.00 | | 8 696 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 110.00 | | | 2 229 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 865.00 | | | 726 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997 742.00 | 11 992 480.00 | 5 262.00 | 11 997 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 356.00 | 4 454 356.00 | | 4 454 356.00 |