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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 045.00 | |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 851.00 | |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 784.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 442.00 | 351.00 | | 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
DG Autres réserves | 9 367.00 | 8 260.00 | | 9 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 163.00 | 2 095 362.00 | | 2 123 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 124.00 | 664 601.00 | | 270 124.00 |
DL TOTAL (I) | 30 084.00 | 28 129.00 | | 30 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 906.00 | 34 718.00 | | 33 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 855 065.00 | 850 276.00 | | 855 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 428.00 | 95 051.00 | | 334 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 3 835.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 108.00 | | 5 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 15 299.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670.00 | 13 226.00 | | 13 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 784.00 | 62 904.00 | | 64 784.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 058.00 | 569.00 | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -5 038.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | -2 065.00 | | -1 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 601.00 | 3 414 393.00 | | 664 601.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 666.00 | 2 595.00 | | 1 666.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 058.00 | 1 569.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 048.00 | | | 3 984 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 730.00 | | | 3 983 730.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 718.00 | 8 014.00 | 8 826.00 | 34 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 718.00 | 8 014.00 | 8 826.00 | 34 718.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 1 106.00 | 910.00 | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 351.00 | 123 351.00 | 1 083 000.00 | 1 206 351.00 |