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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 7 854.00 | 8 590.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 465.00 | 74 764.00 | 26 701.00 | 101 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 621.00 | 82 618.00 | 106 003.00 | 188 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 606.00 | | 401 606.00 | 401 606.00 |
BZ Autres créances | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CF Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 815.00 | | 568 815.00 | 568 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 435.00 | 82 618.00 | 674 817.00 | 757 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 304 031.00 | 237 619.00 | | 304 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 642.00 | 166 412.00 | | 79 642.00 |
DL TOTAL (I) | 462 872.00 | 483 231.00 | | 462 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 548.00 | 180 116.00 | | 129 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 189.00 | 150 612.00 | | 78 189.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 140.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 946.00 | 330 867.00 | | 211 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 817.00 | 814 098.00 | | 674 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 945.00 | 330 667.00 | | 211 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 580 456.00 | 1 580 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 580 456.00 | 1 580 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 418.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 418.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | -418.00 | | 2 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 577.00 | 28 950.00 | | 6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 80 345.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 514.00 | 1 758 045.00 | | 1 588 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 873.00 | 1 591 633.00 | | 1 508 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 642.00 | 166 412.00 | | 79 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 636.00 | | 19 541.00 | 191 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 556.00 | 188 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 117 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 950.00 | | 16 592.00 | 118 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | 2 948.00 | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 571.00 | 18 207.00 | 15 160.00 | 79 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | 18 207.00 | 15 160.00 | 79 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 401 606.00 | | | 401 606.00 |
VB T. V. A. | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 087.00 | 519 624.00 | 5 463.00 | 525 087.00 |
VW T.V.A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |