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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 530.00 | 2 280.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465.00 | 5 330.00 | 27 135.00 | 32 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 504.00 | 5 330.00 | 124 174.00 | 129 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 324.00 | | 1 141.00 | 31 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | | 1 141.00 | 3 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 969.00 | | 4 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 317.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 652.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 14 223.00 | 6 655.00 | 20 878.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 578.00 | | | 40 578.00 |