| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 553.00 | 110.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 12 120.00 | 10 616.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 640.00 | 16 673.00 | 27 967.00 | 44 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 057.00 | 16 673.00 | 95 383.00 | 112 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 042.00 | 11 479.00 | | 24 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 247.00 | 12 563.00 | | -3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 26 295.00 | 29 542.00 | | 26 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 798.00 | 30 766.00 | | 19 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 9 317.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 10 066.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 13 405.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 3 810.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 088.00 | 76 393.00 | | 69 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 383.00 | 105 935.00 | | 95 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 667.00 | 56 594.00 | | 60 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 178.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 178.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 909.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 909.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 269.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 636.00 | 245 554.00 | | 219 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 883.00 | 232 991.00 | | 222 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 247.00 | 12 563.00 | | -3 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 4 004.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 4 004.00 | | 12 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |