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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 017.00 | 7 752.00 | 2 265.00 | 10 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 568.00 | 37 851.00 | 17 717.00 | 55 568.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 987.00 | 45 603.00 | 30 384.00 | 75 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
084 Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
110 Total général Actif | 108 360.00 | 45 603.00 | 62 757.00 | 108 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
252 Charges sociales | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | | | 488.00 |