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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 19 797.00 | 33 477.00 | 53 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 026.00 | 20 549.00 | 33 477.00 | 54 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
110 Total général Actif | 170 404.00 | 20 549.00 | 149 855.00 | 170 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
252 Charges sociales | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |