| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 5 365.00 | 7 530.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 8 335.00 | 24 005.00 | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 105.00 | 16 701.00 | 32 404.00 | 49 105.00 |
BT Marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 113.00 | 16 701.00 | 56 412.00 | 73 113.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 597.00 | | | -48 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | -33 120.00 | | | -33 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 6 689.00 | | 10 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 689.00 | | 7 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 786.00 | 7 991.00 | 16 795.00 | 24 786.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 651.00 | 16 951.00 | 700.00 | 17 651.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 532.00 | 72 737.00 | 16 795.00 | 89 532.00 |