| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 174.00 | 1 796.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 3 684.00 | 611.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 245.00 | 6 678.00 | 14 567.00 | 21 245.00 |
BN En cours de production de biens | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 868.00 | 6 538.00 | 81 329.00 | 87 868.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 052.00 | 6 538.00 | 119 514.00 | 126 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 297.00 | 13 216.00 | 134 081.00 | 147 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 1 329.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 38 269.00 | 25 259.00 | | 38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 13 694.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 83 626.00 | 77 783.00 | | 83 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 4 372.00 | | 5 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 26 469.00 | | 28 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | 33 660.00 | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 510.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 454.00 | 69 533.00 | | 50 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 081.00 | 147 316.00 | | 134 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 454.00 | 69 533.00 | | 50 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
FG Production vendue services | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
FM Production stockée | | | -2 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -450.00 | 7 016.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 6 550.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 687.00 | 238 457.00 | | 215 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 844.00 | 224 763.00 | | 209 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 13 694.00 | | 5 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560.00 | | 2 685.00 | 18 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | 2 685.00 | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 624.00 | | 6 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 346.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 278.00 | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 5 894.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 5 894.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 5 894.00 | | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 801.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | 4 541.00 | | 1 894.00 |
ST Autres comptes | 30 101.00 | 29 377.00 | | 30 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 942.00 | 4 185.00 | | 13 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | 9 931.00 | | 5 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 227.00 | 21 576.00 | | 19 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 798.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 3 599.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 854.00 | 45 759.00 | | 43 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 639.00 | 21 431.00 | | 21 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 116.00 | 69 609.00 | | 71 116.00 |