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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 458.00 | | 411 458.00 | 411 458.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 810.00 | 153 610.00 | | 271 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 107.00 | 118 200.00 | | 71 107.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975.00 | 4 713.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 350 991.00 | 277 622.00 | | 350 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 319.00 | 134 494.00 | | 60 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 467.00 | 134 494.00 | | 60 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 458.00 | 412 116.00 | | 411 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 262.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 122 405.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893.00 | 4 205.00 | | 8 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 107.00 | 118 200.00 | | 71 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |