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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 5 381.00 | 11 752.00 | 17 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 339.00 | 5 381.00 | 34 958.00 | 40 339.00 |
060 Stock marchandises | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
110 Total général Actif | 96 056.00 | 5 381.00 | 90 675.00 | 96 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 117.00 | 143 788.00 | | 150 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 163.00 | 2 104.00 | | 2 163.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 161.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 979.00 | 146 054.00 | | 152 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 377.00 | 116 524.00 | | 105 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 031.00 | -7 875.00 | | 6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 35 189.00 | 32 336.00 | | 35 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 808.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 452.00 | 1 792.00 | | 1 452.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | 582.00 | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 1 673.00 | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 860.00 | 145 842.00 | | 151 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | 212.00 | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 342.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 93.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | -46.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | 507.00 | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |