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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 6 002.00 | 7 323.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 11 025.00 | 16 227.00 | 27 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 697.00 | 17 027.00 | 27 670.00 | 44 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 663.00 | 17 027.00 | 182 636.00 | 199 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 363.00 | | | -195 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 906.00 | -195 363.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | -110 458.00 | -155 363.00 | | -110 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | 79 111.00 | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 35 965.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 18 903.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 870.00 | 112 284.00 | | 104 870.00 |
EA Autres dettes | 54 540.00 | 26 000.00 | | 54 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 093.00 | 289 184.00 | | 293 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 636.00 | 133 821.00 | | 182 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 903.00 | 2 468.00 | | 44 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 903.00 | 2 468.00 | | 59 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 893.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 923.00 | 1 893.00 | | 18 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 979.00 | 575.00 | | 40 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 123.00 | 489 811.00 | | 640 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 217.00 | 685 174.00 | | 605 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 906.00 | -195 363.00 | | 34 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 592.00 | | 27 792.00 | 35 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 687.00 | 44 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 687.00 | 27 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | | 27 792.00 | 18 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 8 730.00 | 171.00 | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 2 665.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 6 065.00 | 171.00 | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 006.00 | 57 629.00 | 21 377.00 | 79 006.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
VW T.V.A. | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 093.00 | 271 716.00 | 21 377.00 | 293 093.00 |