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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AP Constructions | 35 394.00 | 4 797.00 | 30 596.00 | 35 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 882.00 | 4 557.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 2 252.00 | 6 283.00 | 8 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 513.00 | 9 960.00 | 42 553.00 | 52 513.00 |
BT Marchandises | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 310.00 | | 154 310.00 | 154 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 823.00 | 9 960.00 | 196 863.00 | 206 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 863.00 | | | 196 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
FG Production vendue services | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 337.00 | | | 339 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 9 937.00 | 27 205.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 315.00 | 14 215.00 | 1 100.00 | 15 315.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 287.00 | 83 082.00 | 27 205.00 | 110 287.00 |