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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 260.00 | 840.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 7 039.00 | 29 501.00 | 36 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 791.00 | 7 299.00 | 30 491.00 | 37 791.00 |
060 Stock marchandises | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
110 Total général Actif | 67 317.00 | 7 299.00 | 60 018.00 | 67 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 455.00 | | | -14 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
242 Autres charges externes. | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 908.00 | | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |