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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 716.00 | 27 716.00 | 10 000.00 | 37 716.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 65 565.00 | 71 639.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 818.00 | 105 761.00 | 384 057.00 | 489 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 421.00 | 50 000.00 | 496 421.00 | 546 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 239.00 | 155 761.00 | 880 478.00 | 1 036 239.00 |
CU Autres participations | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 612 589.00 | 2 612 589.00 | | 2 612 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 367.00 | 702 367.00 | | 702 367.00 |
DH Report à nouveau | -3 359 681.00 | -3 326 066.00 | | -3 359 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 269.00 | -33 615.00 | | -73 269.00 |
DL TOTAL (I) | 878 498.00 | 951 767.00 | | 878 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 784.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980.00 | 8 916.00 | | 1 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 478.00 | 960 683.00 | | 880 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 188.00 | 30 833.00 | | 24 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 457.00 | 64 448.00 | | 97 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 269.00 | -33 615.00 | | -73 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 129 890.00 | 99 836.00 | 229 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |