| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AH Fonds commercial | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 31 339.00 | 2 124.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 588.00 | 47 993.00 | 595.00 | 48 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 260.00 | 88 197.00 | 88 062.00 | 176 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BN En cours de production de biens | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 374.00 | 24 026.00 | 95 348.00 | 119 374.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 036.00 | 24 026.00 | 218 010.00 | 242 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 946.00 | 112 223.00 | 309 722.00 | 421 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -19 989.00 | | |
230 Autres produits | 11 470.00 | 4 517.00 | | 11 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 456.00 | 417 238.00 | | 409 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 017.00 | 157 419.00 | | 157 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 3 146.00 | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 864.00 | 140 672.00 | | 108 864.00 |
252 Charges sociales | 41 808.00 | 52 510.00 | | 41 808.00 |
262 Autres charges | 2 164.00 | 1 397.00 | | 2 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 685.00 | -68 803.00 | | -29 685.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 557.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 109.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 790.00 | 5 560.00 | | 12 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 673.00 | 2 595.00 | | -42 673.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DH Report à nouveau | -6 260.00 | -8 855.00 | | -6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 673.00 | 2 595.00 | | -42 673.00 |
DL TOTAL (I) | -15 547.00 | 27 126.00 | | -15 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 180.00 | 4 052.00 | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 11 931.00 | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 071.00 | 24 506.00 | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 119 473.00 | | 89 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 175.00 | 72 015.00 | | 85 175.00 |
EA Autres dettes | 90 670.00 | 32 055.00 | | 90 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 269.00 | 290 988.00 | | 325 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 722.00 | 318 114.00 | | 309 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 709.00 | | 432 709.00 | 432 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 709.00 | | 432 709.00 | 432 709.00 |
FM Production stockée | | | -19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 557.00 | 847.00 | | 75 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 557.00 | 1 389.00 | | 75 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 3 421.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 6.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 3 427.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 996.00 | -2 039.00 | | 69 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 037.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 105.00 | 772 221.00 | | 493 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 510.00 | 764 500.00 | | 490 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | 7 720.00 | | 2 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 325.00 | | 1 963.00 | 190 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 903.00 | | 177 386.00 | 14 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | 81 455.00 | 14 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 417.00 | | 1 940.00 | 94 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 097.00 | | 23.00 | 17 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 734.00 | 1 463.00 | | 86 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 1 463.00 | | 86 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VC Groupe et associés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 199.00 | 303 198.00 | | 303 199.00 |