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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 023.00 | 33 404.00 | 6 619.00 | 40 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 753.00 | 46 850.00 | 903.00 | 47 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 130.00 | 80 254.00 | 93 876.00 | 174 130.00 |
BT Marchandises | 445 600.00 | 5 000.00 | 440 600.00 | 445 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 439.00 | 5 000.00 | 545 439.00 | 550 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 570.00 | 85 254.00 | 639 316.00 | 724 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 701.00 | 279 133.00 | | 328 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | 49 568.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 385 153.00 | 337 086.00 | | 385 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 292.00 | 48 257.00 | | 34 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 834.00 | 86 533.00 | | 116 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 38 521.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | 46 345.00 | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 22 000.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 163.00 | 245 107.00 | | 254 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 316.00 | 582 194.00 | | 639 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 293.00 | 13 710.00 | 20 583.00 | 34 293.00 |
VI Groupe et associés | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 163.00 | 233 580.00 | 20 583.00 | 254 163.00 |