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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 999.00 | 1 366.00 | 633.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 447.00 | 108 400.00 | 3 047.00 | 111 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 766.00 | 109 766.00 | 45 999.00 | 155 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 058.00 | 7 041.00 | 188 016.00 | 195 058.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 607.00 | 7 041.00 | 262 565.00 | 269 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 373.00 | 116 808.00 | 308 565.00 | 425 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 914.00 | 461 561.00 | | 673 914.00 |
230 Autres produits | 58 868.00 | 349.00 | | 58 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 782.00 | 461 910.00 | | 732 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 299.00 | 13 080.00 | | 21 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 639.00 | 178 453.00 | | 239 639.00 |
252 Charges sociales | 97 933.00 | 71 752.00 | | 97 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 2 082.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 437.00 | 265 368.00 | | 360 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 752.00 | -72 336.00 | | 7 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 607 300.00 | | | 607 300.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | 4 316.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402 784.00 | 1 015.00 | | 402 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 747.00 | -77 668.00 | | 209 747.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 4 000.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -125 603.00 | 312 865.00 | | -125 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 747.00 | -77 668.00 | | 209 747.00 |
DL TOTAL (I) | 92 943.00 | 279 196.00 | | 92 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 331.00 | 60 560.00 | | 64 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 15 984.00 | | 33 373.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 53 741.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 621.00 | 259 016.00 | | 215 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 565.00 | 538 213.00 | | 308 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 059.00 | | | 544 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 146.00 | | | 499 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 332.00 | 61 332.00 | | 64 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 775.00 | 269 607.00 | 41 167.00 | 310 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 622.00 | 215 622.00 | | 215 622.00 |