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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 534.00 | 22 867.00 | 23 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 842.00 | 131 619.00 | 29 223.00 | 160 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 304.00 | 471 691.00 | 165 614.00 | 637 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 521.00 | 603 844.00 | 225 676.00 | 829 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 278.00 | 1 425.00 | 329 853.00 | 331 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 799.00 | 605 269.00 | 555 530.00 | 1 160 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
DH Report à nouveau | -33 926.00 | -18 709.00 | | -33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461.00 | -15 217.00 | | -7 461.00 |
DL TOTAL (I) | -14 076.00 | -6 615.00 | | -14 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 718.00 | 115 001.00 | | 82 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 438.00 | 283 820.00 | | 255 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 255.00 | 155 763.00 | | 145 255.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 6 068.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 605.00 | 639 210.00 | | 569 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 530.00 | 632 596.00 | | 555 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 543 846.00 | | | 25 543 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 901.00 | | 21 439.00 | 809 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 829 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 798 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 377.00 | | 14 290.00 | 785 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 7 149.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 399.00 | 51 964.00 | 1 519.00 | 553 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 865.00 | 51 964.00 | 1 519.00 | 552 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 438.00 | 42 573.00 | 212 865.00 | 255 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 236.00 | 24 534.00 | 57 702.00 | 82 236.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 074.00 | 231 849.00 | 7 225.00 | 239 074.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 551.00 | 298 984.00 | 270 567.00 | 569 551.00 |