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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 1 933.00 | 8 137.00 | 10 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 850.00 | 52 697.00 | 17 152.00 | 69 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 420.00 | 54 631.00 | 25 789.00 | 80 420.00 |
BT Marchandises | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 650.00 | 35 405.00 | 104 245.00 | 139 650.00 |
BZ Autres créances | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 256.00 | 35 405.00 | 370 851.00 | 406 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 676.00 | 90 036.00 | 396 640.00 | 486 676.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 065.00 | 136 645.00 | | 96 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | -40 581.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 116 324.00 | 104 449.00 | | 116 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | 5 125.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 495.00 | 234 030.00 | | 250 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 4 060.00 | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 1 319.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 316.00 | 244 534.00 | | 280 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 640.00 | 348 983.00 | | 396 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 285.00 | | 25 873.00 | 63 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 80 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 69 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 8 090.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 805.00 | | 17 783.00 | 60 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 114.00 | 6 165.00 | 648.00 | 49 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 679.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 860.00 | 4 486.00 | 648.00 | 48 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 113.00 | 273 113.00 | | 273 113.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |