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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 6 936.00 | 461.00 | 7 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085.00 | 7 045.00 | 3 040.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 715.00 | | 433 715.00 | 433 715.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 933.00 | | 680 933.00 | 680 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018.00 | 7 045.00 | 683 973.00 | 691 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 973.00 | | | 683 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393.00 | | 692.00 | 9 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | 692.00 | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 231.00 | | 6 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 231.00 | | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 066.00 | 316 066.00 | | 316 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 433 715.00 | | | 433 715.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 767.00 | 451 767.00 | | 451 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 239.00 | 336 239.00 | | 336 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 086.00 | | | 64 086.00 |