| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 090.00 | 85 360.00 | 16 730.00 | 102 090.00 |
BZ Autres créances | 61 251.00 | 43 376.00 | 17 875.00 | 61 251.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 115.00 | 128 736.00 | 35 380.00 | 164 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 015.00 | 182 636.00 | 35 380.00 | 218 015.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
DG Autres réserves | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 069.00 | -1 375 827.00 | | -1 192 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 507.00 | 183 757.00 | | -21 507.00 |
DL TOTAL (I) | -103 547.00 | -82 041.00 | | -103 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 636.00 | 44 375.00 | | 107 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 40 427.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 927.00 | 93 149.00 | | 138 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 380.00 | 11 108.00 | | 35 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 927.00 | 93 149.00 | | 138 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 150.00 | 1 080 396.00 | | 66 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 150.00 | 1 080 396.00 | | 66 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 150.00 | -934 286.00 | | -66 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 949.00 | 1 293 979.00 | | 123 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 455.00 | 1 110 222.00 | | 145 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 507.00 | 183 757.00 | | -21 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
UX Autres créances clients | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VC Groupe et associés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |