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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 477.00 | 467 762.00 | 122 716.00 | 590 477.00 |
040 Immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 376.00 | 469 138.00 | 125 237.00 | 594 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 696.00 | 1 754.00 | 195 942.00 | 197 696.00 |
072 Créances – Autres | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
084 Disponibilités | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 503.00 | 1 754.00 | 352 749.00 | 354 503.00 |
110 Total général Actif | 948 879.00 | 470 892.00 | 477 987.00 | 948 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 276 690.00 | 1 045 102.00 | | 1 276 690.00 |
222 Production stockée | -16 739.00 | 16 739.00 | | -16 739.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | 18 138.00 | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 864.00 | 1 079 979.00 | | 1 261 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 894.00 | 277 234.00 | | 338 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -1 341.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 397 064.00 | 290 873.00 | | 397 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | 9 529.00 | | 7 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 057.00 | 348 338.00 | | 345 057.00 |
252 Charges sociales | 78 727.00 | 81 909.00 | | 78 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 291.00 | 46 152.00 | | 45 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11 826.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 214 319.00 | 1 064 519.00 | | 1 214 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 545.00 | 15 460.00 | | 47 545.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 337.00 | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 3 515.00 | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 364.00 | 1 060.00 | | 14 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | -1 600.00 | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 766.00 | 12 822.00 | | 31 766.00 |