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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 144.00 | 1 827.00 | 39 317.00 | 41 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 472.00 | 84 619.00 | 3 853.00 | 88 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 398.00 | 78 308.00 | 71 089.00 | 149 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 014.00 | 164 754.00 | 114 260.00 | 279 014.00 |
BN En cours de production de biens | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 765.00 | 7 301.00 | 149 464.00 | 156 765.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CF Disponibilités | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 701.00 | 7 301.00 | 423 400.00 | 430 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 715.00 | 172 055.00 | 537 660.00 | 709 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 996.00 | | | 312 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 356 725.00 | | | 356 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 660.00 | | | 537 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 746.00 | | 443 746.00 | 443 746.00 |
FG Production vendue services | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 556.00 | | 835 556.00 | 835 556.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 566.00 | | | 859 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 637.00 | | | 824 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 414.00 | | 24 711.00 | 277 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 22 511.00 | 279 014.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 511.00 | 237 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 212.00 | | 1 932.00 | 39 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 602.00 | | 22 779.00 | 237 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 990.00 | 21 499.00 | 13 735.00 | 156 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 727.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 890.00 | 20 772.00 | 13 735.00 | 155 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 7 301.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | 7 301.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 7 301.00 | 2 234.00 | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 301.00 | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VP Divers | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |