| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 636 881.00 | 28 641.00 | 608 239.00 | 636 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 17 571.00 | 12 262.00 | 29 834.00 |
AX Avances et acomptes | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 636.00 | 46 213.00 | 703 422.00 | 749 636.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
CF Disponibilités | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 142.00 | | 365 142.00 | 365 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 778.00 | 46 213.00 | 1 068 564.00 | 1 114 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 884.00 | 275.00 | | -2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 338.00 | -3 159.00 | | 113 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 453.00 | 937 115.00 | | 1 050 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 929.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 400.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 383.00 | | 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 110.00 | 11 712.00 | | 18 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 564.00 | 948 828.00 | | 1 068 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 301.00 | | | 453 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 301.00 | | | 453 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | 1 383.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 175.00 | 24 105.00 | | 472 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 837.00 | 27 265.00 | | 358 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 338.00 | -3 159.00 | | 113 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 507.00 | | 374 329.00 | 658 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 201.00 | | 749 636.00 | 283 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 306.00 | | 374 329.00 | 375 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 273.00 | 11 941.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 11 941.00 | | 34 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |