| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 007.00 | 31 852.00 | 5 155.00 | 37 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 543.00 | 37 440.00 | 10 103.00 | 47 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | 3 721.00 | 8 149.00 | 11 870.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
084 Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 404.00 | 3 721.00 | 79 683.00 | 83 404.00 |
110 Total général Actif | 130 947.00 | 41 161.00 | 89 786.00 | 130 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 438.00 | 149 080.00 | | 172 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 718.00 | 68 532.00 | | 71 718.00 |
222 Production stockée | 323.00 | -744.00 | | 323.00 |
230 Autres produits | 2 015.00 | 10.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 494.00 | 216 878.00 | | 246 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 686.00 | 92 175.00 | | 108 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 212.00 | -13 763.00 | | 9 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 48 767.00 | 48 580.00 | | 48 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 318.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 976.00 | 53 105.00 | | 47 976.00 |
252 Charges sociales | 13 268.00 | 20 170.00 | | 13 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 1 185.00 | | 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 721.00 | 1 860.00 | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 2 121.00 | 3 279.00 | | 2 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 275.00 | 208 911.00 | | 237 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 219.00 | 7 967.00 | | 9 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 660.00 | 2 500.00 | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 412.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 3 422.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 437.00 | 6 634.00 | | 11 437.00 |