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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 287.00 | 432.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 21 704.00 | 9 817.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 749.00 | 26 991.00 | 14 758.00 | 41 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 738.00 | | 419 738.00 | 419 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 487.00 | 26 991.00 | 434 495.00 | 461 487.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
DH Report à nouveau | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 758.00 | | | 190 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 739.00 | 241.00 | 54 980.00 | 54 739.00 |
FG Production vendue services | 729 489.00 | 7 800.00 | 737 289.00 | 729 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 229.00 | 8 041.00 | 792 270.00 | 784 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 852.00 | | | 796 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 474.00 | | | 749 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 068.00 | | 10 768.00 | 89 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 088.00 | 41 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 31 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | 549.00 | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | | 10 219.00 | 26 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 015.00 | 3 064.00 | 58 088.00 | 82 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 117.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 2 946.00 | 5 013.00 | 23 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 772.00 | 16 807.00 | 9 964.00 | 26 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 048.00 | 184 855.00 | 4 193.00 | 189 048.00 |
VW T.V.A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 723.00 | 190 758.00 | 9 964.00 | 200 723.00 |