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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 801.00 | 66 101.00 | 14 700.00 | 80 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 776.00 | 6 839.00 | 6 937.00 | 13 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 346.00 | 75 744.00 | 30 601.00 | 106 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 513.00 | 3 000.00 | 173 513.00 | 176 513.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 277.00 | 3 000.00 | 229 277.00 | 232 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 622.00 | 78 744.00 | 259 878.00 | 338 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DL TOTAL (I) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 329.00 | | 869 329.00 | 869 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 329.00 | | 869 329.00 | 869 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 563.00 | | | 877 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 323.00 | | | 852 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 749.00 | | 17 352.00 | 89 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 106 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 114.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 94 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | | 10 322.00 | 85 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 7 030.00 | 1 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 351.00 | 6 790.00 | 396.00 | 69 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 6 790.00 | 396.00 | 66 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 169 707.00 | | | 169 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 978.00 | 3 608.00 | 25 369.00 | 28 978.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 980.00 | 187 208.00 | 15 772.00 | 202 980.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 701.00 | 179 332.00 | 25 369.00 | 204 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 434 550.00 | | | 434 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 571.00 | | | 571 571.00 |