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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 417.00 | 6 361.00 | 7 057.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 6 608.00 | 2 260.00 | 8 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 405.00 | 12 968.00 | 9 437.00 | 22 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 534.00 | 12 968.00 | 112 566.00 | 125 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 817.00 | 2 936.00 | | 6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 3 881.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 51 319.00 | 47 517.00 | | 51 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 783.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 5 176.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 49 690.00 | | 57 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 247.00 | 55 649.00 | | 61 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 566.00 | 103 166.00 | | 112 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 389.00 | | 368 389.00 | 368 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 389.00 | | 368 389.00 | 368 389.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 49.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 755.00 | 351 307.00 | | 368 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 953.00 | 347 426.00 | | 364 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | 3 881.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 5 593.00 | | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 354.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 239.00 | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609.00 | 12 489.00 | 120.00 | 12 609.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |