| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 977.00 | | 1 393 977.00 | 1 393 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 803.00 | 41 139.00 | 394 664.00 | 435 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076 102.00 | 15 571.00 | 11 060 530.00 | 11 076 102.00 |
BZ Autres créances | 2 781 532.00 | | 2 781 532.00 | 2 781 532.00 |
CF Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 772 011.00 | 56 710.00 | 15 715 300.00 | 15 772 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 011.00 | 56 710.00 | 15 715 300.00 | 15 772 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279 697.00 | 14 012.00 | | 7 279 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 697.00 | 24 012.00 | | 7 289 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 195.00 | 3 072 894.00 | | 2 433 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 3 923 001.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 005.00 | 6 192 142.00 | | 5 574 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 168.00 | 376 377.00 | | 391 168.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 207 895.00 | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 425 603.00 | 13 772 309.00 | | 8 425 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 300.00 | 13 796 321.00 | | 15 715 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 425 603.00 | 13 772 309.00 | | 8 425 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433 195.00 | 3 072 894.00 | | 2 433 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 426.00 | | 410 426.00 | 410 426.00 |
FD Production vendue biens | 32 285 031.00 | 27 946 997.00 | 60 232 028.00 | 32 285 031.00 |
FG Production vendue services | 3 855 968.00 | | 3 855 968.00 | 3 855 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 551 425.00 | 27 946 997.00 | 64 498 422.00 | 36 551 425.00 |
FM Production stockée | | | -165 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 446 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 341 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 410 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 158 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 279 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 439.00 | 23 870.00 | | 22 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 446 561.00 | 61 596 855.00 | | 64 446 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 166 864.00 | 61 582 844.00 | | 57 166 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279 697.00 | 14 012.00 | | 7 279 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 499.00 | 41 139.00 | 86 499.00 | 86 499.00 |
6T Sur comptes clients | 16 526.00 | 3 751.00 | 4 705.00 | 16 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 025.00 | 44 890.00 | 91 204.00 | 103 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 025.00 | 44 890.00 | 91 204.00 | 103 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 890.00 | 91 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 005.00 | 5 574 005.00 | | 5 574 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 592.00 | | | 11 057 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VB T. V. A. | 1 407 827.00 | | | 1 407 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 726.00 | | | 1 256 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433 195.00 | 2 433 195.00 | | 2 433 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VP Divers | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 189.00 | 258 189.00 | | 258 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889 055.00 | 13 889 055.00 | | 13 889 055.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 425 603.00 | 8 425 603.00 | | 8 425 603.00 |