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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
AP Constructions | 236 580.00 | 236 358.00 | 222.00 | 236 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 638.00 | 83 579.00 | 21 059.00 | 104 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 521.00 | 113 286.00 | 14 235.00 | 127 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 438.00 | 456 922.00 | 35 516.00 | 492 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CF Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 173.00 | 456 922.00 | 225 251.00 | 682 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 16 309.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 80 211.00 | 94 489.00 | | 80 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 59 797.00 | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 329.00 | 86 112.00 | | 86 329.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 040.00 | 146 035.00 | | 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 251.00 | 240 523.00 | | 225 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
FG Production vendue services | 1 158 465.00 | | 1 158 465.00 | 1 158 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 606.00 | | 1 167 606.00 | 1 167 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 57 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 850.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 850.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | 1 850.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 085.00 | 1 305 233.00 | | 1 173 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 054.00 | 1 288 925.00 | | 1 171 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | 16 309.00 | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 319.00 | | 3 249.00 | 491 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 492 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 490.00 | | 3 249.00 | 465 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 725.00 | 22 197.00 | | 434 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 026.00 | 22 197.00 | | 411 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |