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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 44 691.00 | 1 218.00 | 45 909.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 559.00 | 49 887.00 | 44 671.00 | 94 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
110 Total général Actif | 112 546.00 | 49 887.00 | 62 658.00 | 112 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
230 Autres produits | 744.00 | | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -867.00 | | | -867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
252 Charges sociales | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 795.00 | | | 795.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |