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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 877.00 | 19 859.00 | 1 018.00 | 20 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
040 Immobilisations financières | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 725.00 | 22 732.00 | 51 993.00 | 74 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
084 Disponibilités | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
110 Total général Actif | 210 535.00 | 22 732.00 | 187 803.00 | 210 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
242 Autres charges externes. | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -402.00 | | | -402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |