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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 121 864.00 | 26 621.00 | 95 243.00 | 121 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 953.00 | 355 323.00 | 314 630.00 | 669 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000 949.00 | | 7 000 949.00 | 7 000 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 766.00 | 381 944.00 | 7 410 822.00 | 7 792 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 3 848 905.00 | | 3 848 905.00 | 3 848 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 484.00 | | 4 168 484.00 | 4 168 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 250.00 | 381 944.00 | 11 579 306.00 | 11 961 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 118.00 | 4 100 118.00 | | 4 100 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 276.00 | 614 276.00 | | 614 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975 263.00 | 417 635.00 | | 1 975 263.00 |
DH Report à nouveau | | 1 397 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 159 640.00 | | 5 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 695 630.00 | 6 695 459.00 | | 6 695 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882 359.00 | 1 732 154.00 | | 3 882 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 649.00 | 505 826.00 | | 416 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 626.00 | 179 882.00 | | 330 626.00 |
EA Autres dettes | 254 042.00 | 342 606.00 | | 254 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 676.00 | 2 760 468.00 | | 4 883 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 306.00 | 9 455 927.00 | | 11 579 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 290 000.00 | | 5 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 345 665.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -55 665.00 | | 3 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978.00 | 4 668.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 353.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | 159 639.00 | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 456.00 | | | 7 842 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 792 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 766.00 | | | 717 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000 939.00 | | | 7 000 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 063.00 | 102 582.00 | 49 699.00 | 329 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | 6 321.00 | 1 887.00 | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 875.00 | 96 261.00 | 47 812.00 | 306 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 118.00 | 4 048 258.00 | 860.00 | 4 049 118.00 |