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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 130.00 | 20 474.00 | 8 656.00 | 29 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 075.00 | 20 474.00 | 40 601.00 | 61 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | 1 690.00 | 16 131.00 | 17 821.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 421.00 | 1 690.00 | 67 731.00 | 69 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 496.00 | 22 164.00 | 108 332.00 | 130 496.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 071.00 | | 3 003.00 | 66 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 945.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 61 075.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | 3 003.00 | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 2 001.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 2 001.00 | | 18 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 1 690.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 1 690.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 1 690.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 7 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 981.00 | 22 521.00 | 1 460.00 | 23 981.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
ST Autres comptes | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 708.00 | | | 88 708.00 |