| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 197.00 | 194 123.00 | 73.00 | 194 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 067.00 | 194 123.00 | 3 943.00 | 198 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BZ Autres créances | 220 075.00 | | 220 075.00 | 220 075.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 443.00 | 194 123.00 | 257 319.00 | 451 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 997.00 | 16 407.00 | | 8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 559.00 | -7 410.00 | | 74 559.00 |
DL TOTAL (I) | 84 657.00 | 10 097.00 | | 84 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 287.00 | 109 124.00 | | 112 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 5 028.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 79 917.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 663.00 | 194 069.00 | | 172 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 319.00 | 204 166.00 | | 257 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 663.00 | 194 069.00 | | 172 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 767.00 | | 571 767.00 | 571 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 767.00 | | 571 767.00 | 571 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 884.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 1 884.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -1 884.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 178.00 | 530 341.00 | | 574 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 618.00 | 537 751.00 | | 499 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 559.00 | -7 410.00 | | 74 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 135.00 | 21 247.00 | | 32 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 524.00 | 599.00 | | 193 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | 599.00 | | 193 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 945.00 | 220 075.00 | 3 870.00 | 223 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 663.00 | 172 663.00 | | 172 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 238.00 | 40 389.00 | | 20 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | 8 842.00 | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 98 910.00 | 81 159.00 | | 98 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 693.00 | 12 372.00 | | 21 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 135.00 | 21 247.00 | | 32 135.00 |
YT Sous‐traitance | 16 838.00 | 2 503.00 | | 16 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 238.00 | 40 389.00 | | 20 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 895.00 | 104 876.00 | | 147 895.00 |