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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 22 298.00 | 20 216.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 482.00 | 1 383.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 6 601.00 | 2 797.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 526.00 | 30 781.00 | 62 745.00 | 93 526.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 201 287.00 | | 201 287.00 | 201 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 945.00 | 30 781.00 | 282 165.00 | 312 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 377.00 | 181 444.00 | | 215 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 812.00 | 33 933.00 | | -19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 250 564.00 | 270 377.00 | | 250 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 4 361.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 585.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 17 863.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 600.00 | 24 808.00 | | 31 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 165.00 | 295 185.00 | | 282 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 805.00 | | 522 805.00 | 522 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 805.00 | | 522 805.00 | 522 805.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 108.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 108.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -108.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 879.00 | 562 984.00 | | 522 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 691.00 | 529 051.00 | | 542 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 812.00 | 33 933.00 | | -19 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 175.00 | | 2 719.00 | 93 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 93 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 53 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | | 2 719.00 | 53 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 7 508.00 | 2 368.00 | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 7 508.00 | 2 368.00 | 24 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 18 133.00 | 1 849.00 | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |