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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 11 721.00 | 36 779.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 481.00 | 16 687.00 | 36 794.00 | 53 481.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 395.00 | | 555 395.00 | 555 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 876.00 | 16 687.00 | 592 189.00 | 608 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067 052.00 | 920 743.00 | | 1 067 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 826.00 | | |
230 Autres produits | 1 494.00 | 249.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 068 546.00 | 921 817.00 | | 1 068 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 817.00 | 797 916.00 | | 738 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127 941.00 | -66 750.00 | | 127 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 609.00 | 103 464.00 | | 79 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 132.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 655.00 | 54 294.00 | | 45 655.00 |
252 Charges sociales | 21 738.00 | 19 858.00 | | 21 738.00 |
262 Autres charges | 6 603.00 | 3.00 | | 6 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 862.00 | 9 475.00 | | 36 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 208.00 | 1 224.00 | | 27 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 361.00 | 10 137.00 | | 11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 1 224.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 71 570.00 | 44 361.00 | | 71 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 708.00 | 47 394.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 614.00 | 39 774.00 | | 100 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 476.00 | 65 445.00 | | 113 476.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 619.00 | 454 794.00 | | 520 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 189.00 | 499 156.00 | | 592 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 10 183.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 10 183.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 821.00 | 265 821.00 | | 265 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 708.00 | 6 770.00 | 33 938.00 | 40 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 187.00 | 384 172.00 | 15.00 | 384 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 619.00 | 486 681.00 | 33 938.00 | 520 619.00 |