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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 623.00 | 51 403.00 | 4 220.00 | 55 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 597.00 | 51 953.00 | 16 644.00 | 68 597.00 |
BT Marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 580.00 | 51 953.00 | 45 627.00 | 97 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 461.00 | 13 565.00 | | 20 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 6 896.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 29 061.00 | 24 861.00 | | 29 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 9 875.00 | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 73.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 7 419.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 1 413.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 566.00 | 18 781.00 | | 16 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 627.00 | 43 642.00 | | 45 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 566.00 | 16 780.00 | | 16 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FG Production vendue services | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 417.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 1 164.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 423.00 | 40 732.00 | | 44 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 223.00 | 33 836.00 | | 40 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 6 896.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 323.00 | | 2 274.00 | 66 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | | 2 274.00 | 53 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 683.00 | 3 269.00 | | 48 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 3 269.00 | | 48 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499.00 | 9 075.00 | 2 424.00 | 11 499.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |