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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 6 282.00 | 25 463.00 | 31 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 295.00 | 10 752.00 | 48 543.00 | 59 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 227.00 | | 585 227.00 | 585 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 522.00 | 10 752.00 | 633 771.00 | 644 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | 11 500.00 | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 132 848.00 | 114 001.00 | | 132 848.00 |
DH Report à nouveau | 3 547.00 | 3 263.00 | | 3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | 21 761.00 | | 22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 338 266.00 | 315 495.00 | | 338 266.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 1 102.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 439.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 982.00 | 71 431.00 | | 226 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 504.00 | 99 972.00 | | 255 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 771.00 | 415 466.00 | | 633 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 445.00 | | 6 850.00 | 52 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895.00 | | 6 850.00 | 24 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 1 669.00 | | 9 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 669.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 307.00 | 266 727.00 | 580.00 | 267 307.00 |
VW T.V.A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |