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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 869.00 | 108.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459.00 | 4 869.00 | 3 589.00 | 8 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 238.00 | 2 888.00 | 44 349.00 | 47 238.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 982.00 | 2 888.00 | 194 094.00 | 196 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 441.00 | 7 758.00 | 197 683.00 | 205 441.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FG Production vendue services | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 508.00 | | | 144 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 208.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 208.00 | | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 38.00 | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 38.00 | | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 38.00 | | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 1 030.00 | 2 599.00 | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 152.00 | 69 672.00 | 3 480.00 | 73 152.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 631.00 | 22 032.00 | 2 599.00 | 24 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 157.00 | | | 51 157.00 |